一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅旅游集散中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集散中心”）是浙江省旅游集團(tuán)旗下三級(jí)子公司，以旅游業(yè)務(wù)，為游客提供環(huán)湖觀光、深度游、會(huì)議等散游、定制式包船服務(wù)。
截至2021年末，資產(chǎn)總額1181.38萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額935.72萬(wàn)元。
二、本年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
在分析和總結(jié)2021年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織集散中心年度預(yù)算編制工作。下表是集散中心2022年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：
指標(biāo) | 本年預(yù)算數(shù) |
營(yíng)業(yè)收入 | 150.00 |
管理費(fèi)用 | 73.20 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 0.00 |
資產(chǎn)總額 | 1230.53 |
所有者權(quán)益 | 949.24 |
二、上年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)大華審字[2022]050502號(hào)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2021年底，集散中心資產(chǎn)總額1181.37萬(wàn)元，所有者權(quán)益935.72萬(wàn)元。集散中心2021年度營(yíng)業(yè)收入364.24萬(wàn)元，管理費(fèi)用52.29萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用0.15萬(wàn)元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在經(jīng)營(yíng)成果方面，2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入364.24萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額71.47萬(wàn)元，基本完成全年預(yù)算指標(biāo)。